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道达投资手记:震荡区间雏形初显 整体方向不明确

2022-07-25 00:00:48 点击:5 来自:紫萱风晴

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上周,A股市场给人的整体感受就是冲高回落,冲高是对前一周市场下跌的修复,回落则证明修复的力度到目前为止比较弱。在这一冲一落之间,上证指数震荡的区间就逐渐清晰了。

同时,板块轮动得很快,比如上周一的热点是环保,上周二是华为概念,上周三是军工,上周四是半导体,上周五又到了环保。这种节奏该如何把握?又该如何看待眼下的市场?牛博士与达哥就大家关心的话题展开了讨论。

牛博士:达哥,您好。如何看待眼下的市场状况?

道达:在达哥看来,从逻辑面和资金面看,眼下的市场要想走出单边行情,概率比较小,更多的是以宽幅震荡为主。

上证指数经过上周冲高回落,震荡区间的雏形已初步形成,上沿在上方缺口附近,下沿在3220点附近。按照之前我对市场的定性,只要上证指数没有回补上方的缺口,这个震荡就是弱势震荡,而且震荡之后选择向下的概率也不小。

指数可以作为仓位参考的指标,我的应对策略就是小仓位参与,涨到上沿附近就卖,跌下来可以当机会尝试。

上周五沪指盘中出现震荡跳水,尾盘在金融股和赛道股的修复下拉回,不过量能并没有明显放大,多少让人有些怀疑。不过大金融有止跌企稳的迹象,另外对指数影响较大的电力设备板块,仍然维持比较强的高位震荡,还有上冲的动能。

因此,本周前半段时间,市场有望企稳反弹。整体来说,以新能源为主的电力设备板块属于强弩之末,关键要看大金融板块能否带动指数止跌企稳。

牛博士:上周市场轮动节奏非常快,一天换一个热点,本周再轮流一遍吗?还有哪些板块存在机会?

道达:从上周的市场情况来看,存量资金博弈非常明显。既然是存量博弈,想要有新的热点板块走出持续性,要么是有新的增量资金入场,要么就是老的主流热点倒下,资金分流出来流向其他板块。

结合上周盘面情况,景气赛道的一些高位股确实出现了筹码松动、资金外溢到其他板块的迹象,但板块轮动速度非常快,则说明这种资金外溢只是机构的一种尝试,并没有趋势性和持续性。市场主流资金仍然集中在新能源赛道,而且从指数的涨跌也能看到新能源赛道对市场的整体影响力。

即便是上周赚钱效应较好的一体化压铸、汽车拆解、钒电池、高压快充等概念,也仍然是新能源赛道的延伸,这也符合达哥对市场的预判,赚钱效应仍然以赛道股为主,着重挖掘新的外延题材。

至于轮动走强的其他板块,军工缩量回踩,本周有望继续活跃;港口航运出现不错的持续性,但也快涨到了上沿附近,需要观察。另外,在市场整体情况不明朗的时候,消费类这种防御板块可能也存在机会。总体来说,盘面是周期性轮动,以回调低吸为主,切忌追涨。

牛博士:上周末有几个影响A股板块的重要消息,如何解读?

道达:世卫组织将猴痘疫情列为国际关注的突发公共卫生事件,这是世卫组织当前可以发布的最高级别公共卫生警报。

按照世卫组织建议的方向,A股关于猴痘疫情的炒作方向应该比较明确,检测试剂、相关疫苗和药物都会受益,但是当前的猴痘疫情主要在欧美地区流行,尽量选择国外市场占比大的企业观察。另外,一些在重组蛋白、抗体研究等方面有积累的企业也可能受益。总的来说,由突发事件刺激的题材,要观察持续性,用短线的思维对待,投资者要量力而行。

6架C919完成全部试飞任务,开始全力向取证冲锋。中国在大型客机方面取得突破,象征着中国攻克制造业领域又一高峰。这个市场原来被美、欧、俄瓜分,未来中国可以从中分得一份。这个新闻表明,我国航天、航空技术正在突飞猛进地发展,大概率能刺激A股相关供应商走强。

7月24日,数字人民币产业联盟成立,联盟包括37家成员单位,其中包括多家大型国有银行。这背后的主要目的是推动数字人民币的全面使用。从我们常用的支付宝、微信支付等再到虚拟货币等,背后都是由运算存储、网络安全等组成。

数字人民币产业联盟成立,能够让数字人民币全面使用更加快速,利好数字人民币相关概念,但关键得看资金的认可度,观察能否走出持续性。

整体来看上周末的消息面,相对比较平淡,一些板块确实有发酵和利好消息的刺激,但利好逻辑归利好逻辑,买点还是要归买点,逻辑再强,也要等待正确的时机,否则也有可能亏钱,甚至亏大钱。

主力板块力不从心,底部板块也没有持续性,整体方向不明确,谨慎一些,小仓位参与,感知市场即可。

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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