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道达投资手记:泛科技表现突出 A股弱势格局不变

2022-07-20 00:00:41 点击:45 来自:逍遥君

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关于美国的加息幅度,市场预期似乎有了缓和的迹象。从这几天美股的表现也能看出。

美股近期交易的逻辑是经济衰退的预期,尽管有反弹企稳,但仍然维持相当弱势的震荡,很难说有大的机会。

再看我们的A股,7月19日,截至收盘,沪指涨0.04%,报3279.43点,成交额达3960亿元;深成指跌0.3%,报12494.77点,成交额达6007亿元;创指跌1.77%,报2750.87点,成交额达2096亿元。

从盘面来看,鸿蒙概念、黑色家电、数据安全板块涨幅居前,电力、CRO概念、储能板块跌幅居前。

整体赚钱效应不错

周二,A股三大指数全天走势分化,沪指探底回升微涨收阳线,创业板指数震荡走低领跌。据东方财富网数据,北上资金净流出超70亿元,但盘面并没有崩,个股涨多跌少,整体赚钱效应不错,这说明净流出的资金主要集中在一些景气赛道的权重股中,这从跌幅榜上也能看出来。

盘面表现突出的是华为鸿蒙概念带动的泛科技板块。消息面上,数字中国建设峰会将于7月24日召开,华为鸿蒙3.0发布会将在7月27日举行。两场数字经济盛会临近,给相关板块带来了刺激。

从短线炒作思路来说,在会议召开之前,相关题材都会有持续炒作机会。而回归本质,周二这些数字板块走强和周一的环保板块是一样的,都属于热点轮动补涨,需要观察持续性,不能看到谁强就急着上车。

你看周一大涨的环保板块,板块内16只个股涨停,周二就只剩前排的两三只个股能维持强势。对于新出的热点,不妨再等一等。

上面提到北上资金大幅流出,再叠加跌幅榜的情况,说明北上资金有了撤离高位赛道股的迹象,后面可以关注北上资金回流到哪个方向。周二低位拉动的券商板块和软件板块,可以说是两个不错的方向,重点关注持续性及后期北上资金是否会流入这两个板块。

此外,还应该关注的是苹果即将发布iPhone 14,首批备货量就高达9000万台。尽管苹果手机可能会销售火爆,但整体来说,电子行业面临下行周期,有机构预测这个下行周期大概会持续5个季度。

以前几次电子行业出现下行周期的时候,苹果都充当了行业领军者的角色,在一定程度上拯救了电子行业,从iPhone到iPad再到无线耳机,每次都带动了资本市场一批牛股的诞生。这一次,究竟谁会站出来改变行业现状,是VR设备,是电动车,还是机器人?我们只能拭目以待。

中通客车“天地板”

综合周二盘面情况,达哥觉得要点主要有以下几个:

首先,上证指数目前的弱势格局不变。其实,从周二的上证指数来看是很平淡的,日内挖坑对于短期走势结构没有任何改变,15分钟级别被拉回到上周的震荡区间后,又展开了一个更小级别的横盘,未来一两天可能还有上冲修复的动作,没有回补上方缺口之前,都只能定性为反抽,市场整体并不强,要控制好仓位。

其次,周二的盘口是很少见的。一方面,总龙头中通客车受消息影响盘中“天地板”带崩短线高标股;但另一方面,盘面的情绪并没有受到多大影响,个股涨多跌少,有些短线个股还出现翘尾盘的情况,应该是抢周三的先手。这样一来,周三就显得很关键了,如果还能继续走强,那就是“渡劫”成功;如果不成功,那就是真的套牢了,亏钱效应会上升,短期炒作临近收尾,注意风险。

再次,密切关注轮动切换的方向。高位品种风险释放,不是什么坏事,只有资金从高位品种撤出后,市场才会酝酿新的情绪周期及新的热点炒作。密切关注后市是否会出现新热点及新主线即可。

结合这两天市场状况,达哥想起前几周市场的情况,主线休息几天,大消费出来轮动一下;如今是环保和泛科技在动,主线赛道休整,有一种“昨日重现”的味道。

这次会不一样吗?聚焦在主线里的资金开始慢慢分散出来,又会流向哪些方向?尤其是当前的市场,如果出现一个非新能源方向的题材,是要重视的。空档期,很容易刺激新题材爆发。

最后,回归到操作层面。从逻辑来说,在一个非牛市的行情中,资金聚焦才会有走牛的板块;一旦资金分散,市场进行板块轮动,板块机会将从长期转为短期。操作上,可以尝试其他低位板块,但切忌期望过高;指望其他板块能复制汽车、新能源等相关板块的前期持续强势行情,并不现实。

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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