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【银河证券】关于同业存单基金分类调整的通知

2022-06-17 19:13:17 点击:56 来自:水灵秀气

为进一步明确同业存单基金的基金类型,从2022年6月1日开始,中国银河证券股份有限公司及其基金研究中心作为基金评价机构,在《中国银河证券公募基金分类体系》中,将现有23只同业存单基金从3.7.7的同业存单指数债券型基金下划分到混合基金。新增一个二级分类2.7固定收益类基金,新增两个三级分类分别是2.7.1同业存单AAA指数基金与2.7.3同业存单AAA基金。三级分类架构如下:2.混合基金-2.7固定收益类基金-2.7.1同业存单AAA指数基金;2.混合基金-2.7固定收益类基金-2.7.3同业存单AAA基金。同业存单基金的适当性风险等级维持不变继续是R1。

原二级分类2.7避险策略基金与三级分类2.7.1避险策略基金是预留号段,实际该分类下没有基金,并且避险策略基金是多年前规划预留基金类型,但近年一直未启动。为减少基金分类新增或者减少号段给系统带来的冲击,我们采取既有号段的更名。3.7.7同业存单指数债券型基金分类继续运行几天,待节假日期间我们予以删除,尽量减少对签约用户数据接口使用的影响。此次调整,由于是3.7.7分类整体从债券基金调整为混合基金,不影响现有基金的分类排名。对2021年12月31日与2022年3月31日两个截止点的债券基金与混合基金规模统计,系统将自动更新汇总金额。

我们从基金名称、招募说明书中“风险收益特征”定义、XBRL体系基金概况“基金类型”、产品资料概要“基金类型”4个方面对同业存单基金的分类进行复核。根据基金管理人注册的基金类型作为分类的主要依据,确定一级分类是混合基金。大多数基金管理人又进一步将同业存单基金补充定义为混合型里面的固定收益类,为此我们确定二级分类是固定收益类基金。在三级分类上,现有23只基金,22只是指数基金,1只是主动运作,为此我们确定同业存单AAA指数基金与同业存单AAA基金两个三级分类。今后将根据同业存单基金的扩展做进一步分类。

特此通知!

中国银河证券基金研究中心

2022年6月1日

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