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原油交易提醒:库存下降叠加需求增加,油价创3月来新高,伊朗或再为多头助力

2022-06-09 08:15:53 点击:46 来自:地产大爆炸

周四亚洲时段,美油现报122.30美元/桶;油价周三大涨2.2%,创3月9日以来最高至123.16美元/桶,库存下降,需求增加,提振油价走高;伊朗决定关闭国际原子能机构在伊核设施内的2台监控设备,再为多头助力。

原油交易提醒:库存下降叠加需求增加,油价创3月来新高,伊朗或再为多头助力日内重点关注美国截至5月30日当周初请失业金人数、周五00:00美联储发布美国季度金融账户报告。

影响油价利多因素

【美国战略石油储备原油库存以创纪录速度下降 汽油需求上升】

美国能源信息署周三表示,美国商业原油库存上周意外增加,而战略石油储备中的原油库存以创纪录速度下降,因炼油厂开工率升至2020年1月以来的最高水平。

截至6月3日当周,原油库存增加了200万桶,达到4.168亿桶,而路透调查的分析师预期是下降190万桶。战略石油储备(SPR)中的原油库存创纪录减少730万桶,至5.193亿桶,为1987年3月以来最低。

EIA称,炼油厂的原油加工量上周增加了35.4万桶/日,至1640万桶/日,为2020年1月以来最高水平。CHS对冲公司的能源市场分析师Tony Headrick说,“商业原油库存增加部分是由于战略石油储备减少带来的库存转移,但这些库存将继续大幅下降,这是对未来几个月的预期,这是一个看涨因素。汽油库存减少是报告的一个亮点,美国各地的市场供应都很紧张,需求依然强劲。”

EIA表示,俄克拉荷马州库欣交割中心的原油库存在上周减少了160万桶。炼油厂产能利用率上周上升了1.6个百分点,至94.2%,为2019年12月以来最高。

EIA表示,美国汽油库存上周下降80万桶,至2.182亿桶,而分析师的预期是增加110万桶。EIA数据显示,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存上周增加了260万桶,至1.09亿桶,是预测增加110万桶的两倍多,美国原油净进口增加169万桶/日。

CIBC 私人财富管理的高级能源交易员Rebecca Babin表示,本周的政府库存报告显示隐含汽油需求回升至5年平均水平,“技术面和基本面都看涨,”美原油似乎将守住120美元。【OPEC+提高石油产量的努力并不令人鼓舞】

阿联酋能源部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)周三表示,OPEC+石油生产国提高产量的努力“并不令人鼓舞”,指出目前距离其目标还差260万桶/日。马兹鲁伊在约旦的一个能源会议上说,“根据上个月的报告,我们已经看到了OPEC+的(减产协议)执行率超过了200%。”

【IEA署长比罗尔称严酷而漫长的冬季可能引发欧洲能源短缺】

国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)周三称,他对今年夏天的石油市场感到担忧;忧心于汽油、柴油和航煤价格的上涨,在俄罗斯和乌克兰矛盾加深了欧洲能源危机之后,欧洲在未来这个冬天可能面临能源短缺。比罗尔在国际能源署于丹麦森讷堡举行的能源效率年会上说,“我尤其担心天然气市场,如果我们有一个严酷而漫长的冬天,日子可能很困难。”

摩根大通首席全球市场策略师和全球研究联席主管MarkoKolanovic认为,美国经济足够强劲,足以应对每桶高达150美元的油价。

Kolanovic表示,“油价可能会进一步飙升,尤其是考虑到欧洲的局势,我们不会感到惊讶,但这可能是一个短暂的高峰,最终,油价将正常化。”

Kolanovic表示,“我们认为消费者可以承受130美元或135美元的油价,因为2010年到2014年我们就经历过这样的价格。通货膨胀调整后,基本就是这个水平。因此,我们认为消费者可以接受这一点。”

【伊朗决定关闭国际原子能机构在伊核设施内的2台监控设备】

伊朗原子能组织6月8日发表声明,决定从当日起关闭国际原子能机构安装在伊朗核设施内的2台监控摄像设备。声明说,伊朗原子能组织的措施是针对国际原子能机构的“非法行为”而实施的。伊朗迄今与国际原子能机构进行了广泛合作,但是国际原子能机构没有赞赏来自伊朗的合作,反而认为这些合作是伊朗的责任。声明还表示,国际原子能机构安装在伊朗核设施内80%以上的摄像设备将继续存在并像过去一样继续发挥作用。

此举加剧了与美国和其他与伊朗就其核计划进行谈判的国家之间的紧张关系,并可能使制裁继续存在,伊朗的石油在更长时间内无法进入全球市场。

【俄罗斯石油公司以供应不足为由 推迟与两家印度炼油商签署原油协议】

知情人士称,俄罗斯石油公司推迟与两家印度国有炼油商签署新的原油协议。由于缺乏新的长期供应协议,可能会促使印度炼油商转向现货市场,寻求更昂贵的石油。这也表明,尽管西方制裁对俄罗斯收入施加的压力加重,但俄罗斯仍设法保持了石油出口。到目前为止,只有印度石油公司与俄罗斯石油公司签署了协议,印度斯坦石油公司和巴拉特石油公司的要求已被俄罗斯拒绝,不过可能在7月从现货市场获得约100万至200万桶石油。俄罗斯石油已不再以大幅折扣出售,以在港交货(DAP)为基础的销售报价也越来越少。

影响油价利空因素

【OECD下调经济增长预测】

经济合作暨发展组织(OECD)周三调降对经济增长的预测,并上调通胀预估,表示尽管全球经济应能避免出现1970年代那样的滞胀情况,但乌克兰战争已使增长前景远为暗淡。OECD预计今年全球经济将增长3%,远低于其12月更新预测时预估的增长4.5%。

总部设在巴黎的OECD在其最新《经济展望》报告中说,明年经济增长将进一步放缓,从之前预测的3.2%放缓到2.8%。

与此同时,物价上涨趋势不太可能出现任何迅速缓解,预计OECD国家整体通胀率今年将达到8.5%的峰值,然后在2023年逐渐回落至6%。之前OECD原本预计通胀率将达到5%的峰值,然后在2023年逐步回落至3%。

尽管调低经济增速并上调通胀展望,但OECD认为出现类似1970年代中期的滞胀风险有限,当时油价冲击引发了失控的通胀和激增的失业。特别是,与1970年代相比,发达经济体更多地由服务业驱动,现在的能源密集度较低,央行可以更自由地打击通胀,不受更关注失业问题的政府所牵制。

OECD表示,在美国和东欧等高通胀国家,它认为有充分的理由稳步撤消货币政策刺激措施。随着与疫情有关的财政刺激措施到期,预计美国经济今年将增长2.5%,然后在2023年增幅放缓至1.2%,低于之前2022年3.7%和2023年2.4%的增长预测。

欧元区受俄罗斯能源进口和乌克兰战争冲击影响较大,今年和2023年经济料分别增长2.6%和1.6%,低于之前预测的4.3%和2.5%。

【美股三大股指齐收低】美国股市周三收低,美债收益率升穿具有重要心理意义的3%关口,且油价跳涨,引发了对通胀和利率前景的担忧。市场普跌,标普500指数跌幅超过1%,结束了此前连续两日的涨势。

英特尔急挫5.3%,造成最大拖累,此前花旗银行在一周内第二次下调了对该芯片制造商的预测。花旗指出因个人电脑需求不确定,并预测该公司可能发布第二季盈利弱于预期的预警。其他芯片股也下跌。

Dakota Wealth高级投资组合经理Robert Pavlik表示, “10年期美债收益率上涨超过3%,这可能是我们今天看到股市下跌的部分原因,这一关口受到人们的关注,因为它代表着利率提高,也反映通胀和市场波动。"

美国指标10年期国债收益率攀升,此前美国财政部标售的10年期国债需求不温不火。收益率攀升对股市来说往往是一个负面因素。投资者在周五上午美国消费者物价数据公布前也很谨慎。该报告预计将显示5月通胀仍居高不下,但扣除波动较大的食品和能源的核心消费者物价同比涨幅可能有所下降。

【全球已出现超700例不明病因儿童急性肝炎疑似病例】

世卫组织总干事谭德塞表示,已有34个国家和地区向世卫组织上报了700例不明病因的儿童急性肝炎疑似病例,还有112例相关病例正在调查中。其中至少38例需要肝移植,目前已有10例死亡病例。世卫组织正在与各国合作研究病因,通常有五种会引起肝炎的病毒,但目前尚未在这些病例中检测到这些病毒。

【全球29个非猴痘流行国家和地区已发现超过1000例猴痘病例】

当地时间8日,世卫组织总干事谭德塞表示,已有29个非猴痘流行国家和地区向世卫组织上报了超过1000例猴痘确诊病例,无死亡病例。猴痘病毒可能已在一些非猴痘流行国家和地区传播一段时间而未被发现,世卫组织担心该病毒对弱势群体如儿童和孕妇所造成的风险。世卫组织敦促受影响国家发现所有病例和接触者来控制疫情,阻断其传播。

原油交易提醒:库存下降叠加需求增加,油价创3月来新高,伊朗或再为多头助力

总体来看,油价受到库存下降以及需求上升提振,站上120关口;伊朗决定关闭国际原子能机构在伊核设施内的2台监控设备,或使得伊朗原油回归市场的可能性减小,再为多头助力;但多头强劲下,还需警惕病毒传播的不确定性风险。日内关注美国当周初请失业金人数。

北京时间8:11,美原油现报122.30美元/桶。

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