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A股市场一周回顾(2022.04.25-04.29)

2022-05-05 07:50:26 点击:94 来自:创业跟我来

节前沪深指数触底回升,电力、建筑、有色金属涨幅居前,纺织服装、农林牧渔板块偏弱。总的来看,节前政治局会议召开的政治局会议做出重要决策部署,回应了市场关切,释放了强有力的稳预期、稳市场信号,经济形势有望逐步得到改善。但国内疫情变化,美联储5月份加息、俄乌冲突的进程,仍会使指数产生一定的波动。短期内主线仍然是低估值稳增长板块。

消费板块

近日,国务院办公厅发布关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见,提出围绕保市场主体加大助企纾困力度、增加就业收入提高消费能力等意见,为提振消费、扩大内需做出了顶层安排。4月29日,中央政治局会议明确了“疫情要防住”、“经济要稳住”、“发展要安全”三大要求,提到要发挥消费对经济循环的牵引带动作用,又为国民的消费信心打下了一阵强心剂。在陆续出台的强消费、抗疫情的政策下,我们认为消费有望实现v型复苏,目前疫情严防措施下速冻&预制菜板块C端销量受益于家庭囤货需求增长,物流逐步放开供应瓶颈缓解,短期景气度上行;受疫情冲击较大的餐饮、酒店、旅游等消费板块将成为防控放缓后线下消费复苏的起点;对稳房地产需求、控系统性风险的强调也将带动下游家电板块的回暖。政策底过去时日已久,经济底逐步显现,建议低位布局市场,享受消费修复红利。

新能源板块

本周新能源板块大幅反弹。新能源车方面,需求和供应链均受疫情影响,但情况已经开始改善。板块龙头公司季报不及预期,但后期随着提价落实,有望逐季改善。光伏板块景气度依旧,因前期跌幅明显也有较大力度的反弹。当前估值开始逐渐体现性价比,预计迎来稀缺的布局机会。风电板块走势低迷,短期业绩受低价订单的影响出现较多不及预期的情况,但当前估值性价比较高。整体来看,新能源板块受阶段性因素的扰动股价波动较大,但目前估值体现了明显的性价比,可低位布局优质公司。

医药板块

本周医药板块表现先抑后扬,节前大幅反弹。CXO板块强势区间整理,基本收平;新冠小分子药仍有催化,相关公司股价震荡明显;化药制剂和原料药板块超跌后反弹明显,眼科用药细分龙头更是领涨板块;医疗服务板块年报略好于预期,提振了相关公司做多情绪;中药板块亦有所反弹。年报一季报落下帷幕,展望后市,重点关注疫情进展和管控措施,一方面新冠相关药物和疫苗仍将有催化出现,另一方面疫情对医药企业主业经营的影响需要持续关注。

科技板块

本周科技板块先跌后涨,整体振幅较大,全周来看略有下跌。受外部环境没有明显好转和国内疫情反复影响,市场对科技类行业今年需求持续担忧,风险偏好下降,导致板块持续处于底部震荡位置,缺乏做多动力。但是,我们认为行业部分板块基本面没有发生变化,产业发展趋势明显。随着疫情逐步得到控制,前期受疫情影响较大地区的复工复产加强,部分板块有望迎来信心修复。我们强烈建议积极关注前期下跌较大,明显过度受到风险偏好及市场交易因素影响的标的,把握超跌带来的买入机会。

化工板块

本周化工板块持续走弱,石油化工板块表现尚可,基础化工,纺织板块均有所下跌。总的来看,一季度以来,原材料维持高位,化工企业带来了成本压力,不得不多次涨价,保持利润空间,同时物流受到一定限制,部分化工企业开工率较低,预计后期随着疫情形势不断向好,供应链逐步得到恢复,供需矛盾得到缓解。建议关注农资化工、新能源材料化工相关龙头企业。

风险提示:以上观点仅供参考,不构成任何投资建议。

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