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中州期货:大宗集体回落,钢材震荡运行

2022-03-30 08:43:48 点击:97 来自:自然时空

核心观点:俄乌谈判取得进展,大宗集体回落,震荡运行。

主要逻辑:

①昨唐山钢坯维稳,上海螺纹上涨10,上海热卷下跌40。上海按浦东和浦西分别进行疫情封控管理,工地施工和物流将进一步受影响。因废钢价格坚挺,广西部分电炉亏损停产。上周钢材产量小幅增加,国内多省市疫情影响工地开工和施工,建材消费环比下降,螺纹库存持续两周下降后开始累库。中钢协副会长表示今年仍将继续调控粗钢产量,只是具体原则、数量、时间等仍在研究。国内外价差扩大,有利于钢材出口。俄乌谈判取得进展,大宗商品集体回落。

②1-2月地产销售和投资数据好于预期,基建和制造业投资均大幅增加。1-2月地产销售同比下降9.6%、投资同比增加3.7%,1-2月施工同比增加1.8%,新开工同比下降12.2%,地产数据好于预期,同时调控政策边际放松,部分地区购房首付比例下降至2成,广州、苏州等地首套房贷款利率下调,后期地产或将进一步回暖。1-2月基建和制造业投资均大幅增加,1-2月汽车销量同比增加7.5%。2022年2月财新制造业PMI为50.4,月环比上升1.3%。

③综合钢厂利润、基差和绝对价格,目前估值中性。

投资建议:多单轻仓持有。

资讯监督:乐卫扬 021-26093827

资讯投诉:陈杰 021-26093100

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