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罕见!昨天涨停今日跌停,国债ETF怎么了?85只ETF规模低于清盘线,业绩分化也在扩大

2022-03-29 14:21:20 点击:65 来自:风起飘回忆

值得注意的是,该ETF近日波动巨大,此前2个交易日,国债ETF价格分别大涨8.66%和涨停,4个交易日累计涨幅超20%,该ETF溢价率一度超过20%,比较罕见。

3月29日盘前,该ETF基金管理人随即发布了溢价风险提示公告并指出,近期,场内交易的国债ETF在二级市场的交易价格出现大幅度溢价,交易价格明显偏离基金份额净值。2022年3月28日,国债ETF二级市场收盘价为142.957元,相对于当日基金份额净值溢价幅度超过20%,二级市场交易价格明显高于基金份额净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。特此提醒投资者密切关注基金份额净值,注意投资风险。

国债ETF产品资料显示,基金为债券型基金,进行被动式指数化投资,业绩比较基准为中证金边中期国债指数。

Wind数据显示,国债ETF总规模仅612万元,今日成交额为348万元,而同类型基金中十年国债ETF近一周上涨0.04%。

有基金人士表示,该ETF暴涨暴跌,或与基金规模过小有关,这类迷你基金交易量较小,往往缺乏流动性,极少的金额便可导致价格大幅波动,价格波动不具备太大参考价值,需警惕暴涨暴跌情形。

券商中国记者注意到,该ETF还面临清盘退市的风险,其曾在四季报中发出净值预警说明:报告期内,本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,时间范围为2021-10-01至2021-12-31;存在连续60个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形,时间范围为2021-10-01至2021-12-31。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

冰火两重天,迷你基金和新基金数量均创新高

基金公司布局ETF热情高涨,今年以来新成立ETF产品数量38只,至此ETF总份额达到1.1953万亿份,资产净值达到1.429万亿元,规模刷新历史纪录。

截至3月29日,ETF市场内共有676只产品,股票型ETF、债券型ETF、商品型ETF、货币型ETF、跨境ETF分别有552只、15只、18只、27只和64只。

资产净值超千亿的有华宝现金添益A和银华交易货币A,均为货币市场基金。紧随其后的是宽基类指数基金,如华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF和南方中证500ETF资产净值均超500亿元。

易方达中证海外互联ETF是最大的国际(QDII)股票型基金,商品型基金规模居前的有华安黄金ETF和博时黄金ETF。

除此之外,国内还有国泰沪深300增强策略ETF、景顺长城中证500增强策略ETF、华泰柏瑞中证500增强策略ETF、招商沪深300增强策略ETF和南方中证500增强策略ETF5只增强指数型基金。

南方基金指数投资部指出,近几年来ETF产品数量和规模都不断增长,背后的原因是更多的投资者了解到了指数基金投资透明、风险分散、紧跟市场、费用低廉的优点,树立了指数化投资的理念,更加青睐投资于指数基金。随着“房住不炒”、银行理财净值化的背景下居民资产配置逐渐往权益市场转移,资产配置大时代下,指数基金成为广大投资者的资产配置选择,市场热度将会持续提高。

在ETF规模屡创新高的同时,迷你基金数量也在不断增加。

数据显示,市场合计有253只迷你基金,最新规模不足2亿元,占已上市ETF数量的37.43%,其中规模低于清盘线0.5亿元的基金有85只。

记者留意到,近1年以来,共有19只ETF产品被清算退市。

对于基金产品市场发展这种现象,业内人士认为,产品同质化、跟踪指数投资表现欠佳是迷你基金频现和ETF清算退市的主要原因。

值得注意的是,近年来基金公司为解决产品同质化问题,紧贴市场主线,在业务规则和产品上迎来多个创新,如双创ETF横空出世、MSCI中国A50ETF首次发行、增强型ETF平稳落地。

除了创新产品外,基金公司为满足投资者需求,在主题ETF上也在发力,如去年发行的稀土产业ETF、低碳经济主题ETF、新能源电池ETF、云计算与大数据ETF、物联网ETF和软件ETF均为史上首只,这些不断涌现的新基金成为吸引投资者的利器。

ETF业绩分化,年内收益首尾相差64.81%

ETF在规模上出现分化外,今年业绩同样表现两极分化,年内收益首尾相差64.81%。Wind数据显示,今年以来,境内权益类ETF普跌,债券类ETF涨跌互现,境外权益ETF表现分化,商品类ETF普涨。

商品类ETF表现最好,华夏饲料豆粕期货ETF、建信易盛郑商所能源化工期货ETF、国泰中证煤炭ETF和汇添富中证能源ETF年内分别上涨35.53%、22.63%、20.99%和16.34%。

部分主题类ETF表现最差,银华中证虚拟现实主题ETF、华夏国证消费电子主题ETF、富国中证智能汽车主题ETF、华夏中证智能汽车ETF和国泰中证智能汽车主题ETF年内分别下跌29.28%、27.78%、26.93%、26.7%和26.35%。

拉长周期看,ETF产品仍有不错表现。Wind数据显示,剔除2021年以来新成立ETF基金,362只产品中,294只产品成立以来收获正回报,占比81.22%。易方达深证100ETF、国泰纳斯达克100ETF和华夏上证50ETF自成立以来累计上涨506%、381%和350.27%,翻倍基共有32只。

表现最差的一只基金成立以来下跌37.61%,该基金成立于2020年,属于QDII股票型基金,另有一只中证500ETF成立于2015年股市高位,成立至今下跌36%。

责编:战术恒

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