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国联安基金评市场:A股以震荡为主 建议选择困境反转和高增长的行业布局

2022-01-07 16:55:10 点击:41 来自:绝代佳人

元旦以来,截止2022年1月6日,市场波动明显加大,上证下跌1.9%,创业板下跌6.6%,新能源、半导体等热门赛道明显回调。市场波动主要源于三方面的担心:一是全球宏观经济面临下行压力,美国12月PMI从61.1%下降到58.7%,创一年新低;二是担心海外政策收紧,美联储12月议息会议纪要显示,美联储将结束购债的时点从2022年6月提前至2022年3月中旬,同时,部分美联储官员希望在加息后的较短时间内开始缩表;三是A股盈利面临下行压力,11月工业企业利润增速已从24.6%下降到9%。

尽管面临诸多不利因素,但国内逆周期政策或也将加强。1月5日,李克强总理在减税降费座谈会上强调,当前受国际国内多重因素影响,我国经济出现新的下行压力,要加强跨周期调节,确保一季度经济平稳开局,稳住宏观经济大盘。此外,与稳增长相关的行业估值几乎均处于历史低位,如银行、房地产、建筑建材行业估值处于历史20%分位下。

整体来看,我们认为今年A股以震荡为主,建议选择困境反转和高增长的行业进行布局,如受益于稳增长的房地产产业链、受疫情影响的消费服务业以及电网投资等领域。

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