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2021大火的新能源赛道今年还有机会吗?

2022-01-04 18:48:21 点击:46 来自:明眸善睐

目前,全球已经有100多个国家提出双碳目标,我国现阶段的能源消费仍以高碳为主,年碳排放量超100亿,而实现从碳达峰到碳中和目标期限仅有30年,能源转型可谓时间紧、任务重。

近年来,政府在政策上持续发力,加大了对新能源行业的支持,相关产业更是在产品力和市场力方面获得了质的进步。新能源主题指数近三年来涨幅接近3倍,远远跑赢同期沪深300。

2021大火的新能源赛道,经过了年末的一轮调整,2022年还有确定性的投资机会吗?招商基金聚焦于新能源赛道投资的基金经理任琳娜拥有18年投研经验,4年产品管理经验,经过长时间的深入调研和判断,她也给出了自己的答案:

“新能源板块过去一段时间涨幅较大,市场担心估值也是难免的。但估值是否过高,关键要看是否有足够强劲的基本面支撑,如果基本面够强,景气度够高,增速够快,空间够大,相应的也应给予相对较高的估值。脱离基本面情况光看一个绝对估值水平是没有意义的,过于片面。从观察跟踪到的行业基本面来看,整体上新能源板块的上涨是有强劲基本面支撑的。把时间拉长,从行业渗透率看未来5年新能源行业或处于相对合适的投资期。”

为了顺应能源转型时代趋势,帮助投资者追求超额收益,招商新能源“女神”任琳娜的新基——招商新能源转型混合将在1月7日重磅发售。她关注哪些细分领域?风格和能力又如何?今天来给大家解析一下。

长视角+大格局

紧抓三大景气主线

招商新能源转型混合强调长视角和大格局,精选细分领域和个股,聚焦三大投资主线:风光储+新能源车+智能电网。

主线一

风光储

光伏:过去十年,光伏技术不断进步,推动成本下降85%,发电平价驱动光伏进入真正的成长期。2015年以来全球光伏实现年复合增速22%,随着支持力度持续加大,全球需求持续旺盛,未来5年复合增速可期。国内光伏产业技术和成本优势领跑全球,已在众多国家和地区布局产能,有望充分享受全球光伏行业需求的持续增长红利机遇。

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数据来源:CPIA

风电:中国是全球海上风电新增装机容量的主力军之一,十四五海上风电装机量超预期,未来全球海上风电新增装机量预计大规模增长,风电材料迎来景气周期。值得一提的是,国内主要风电企业在布局国内市场的同时,也在海外占据一定份额,具备成长为全球领先企业的潜力。

2021大火的新能源赛道今年还有机会吗?

数据来源:招商基金整理,wind

储能:储能可以提高风电和光伏发电稳定性,更快响应电网的调频、调峰需求,是能源结构转型的重要环节。海外储能市场受益市场化的电力体系、政策和经济性,需求或将保持高增长。国内储能产业链凭借制造成本和集群优势,有望加速出海,业绩增长弹性值得期待。

主线二

新能源车

政策端来看,海内外各国碳排放法规日趋严格,对新能源车产业链补贴逐步加大,为新能源发展提供了良好空间。产品端来看,未来3-5年,优质车型将不断推向市场,长期持续提振全产业链。同时随着智能化、电动化、物联网的推进,新能源车有望享受下一轮科技红利的历史性机遇。

主线三

智能电网

智能电网作为连接发电端和用电端的重要环节,随着新能源发电占比提升和新能源车的推广,推进的需求显得极为迫切。政策利好不断,有利于推动智能电网的推广。2021 年 3 月初国家电网发布“双碳”行动方案,能源互联网或将成为国网十四五发展主线。

招商新能源“女神”掌舵

五星荣誉加身

好赛道需要好的掌舵者。选择一个好的基金经理帮助投资者捕捉机遇,有望事半功倍。招商新能源转型混合的拟任基金经理任琳娜是招商基金专注新能源投资的主力选手,拥有18年投研经验,其中10年新能源研究经验,4年产品投资管理经验,形成了一套成熟的投资方法。

任琳娜2003 年-2010 年,曾任机械、钢铁等行业分析师;2010 年-2021 年,先后任钢铁、交通运输、环保、新能源汽车、高端制造等行业研究员、基金经理助理、基金经理;2021 年加入招商基金,2021 年 9 月起任招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

01

投资风格

由于多年深耕新能源,任琳娜属于典型的成长投资风格,追求深挖高景气行业,偏好光伏、储能、新能源车、智能电网等行业。

02

选股标准

她擅长多维度精选个股,从公司所在行业市场空间、产品竞争力、管理层、财务指标、市场估值等五个维度精细选股。

03

持股特点

任琳娜持股适度集中,重仓股稳定,一旦看准并重仓某些个股,会偏向长期持有,力争赚企业业绩增长的钱。

数据显示,其在公募基金曾任职管理的新能源汽车主题基金获得海通证券3年五星评级,新能源细分领域超额收益明显,重仓股超额回报较高。

招商新能源转型混合聚焦优质的成长赛道,将于2022年1月7日-1月20日火热发售,期待您的关注!

2021大火的新能源赛道今年还有机会吗?

风险提示:基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险。各销售机构评定的基金风险等级结果不得低于基金管理人评级,具体以各销售机构评级结果为准。上述观点、看法和思路根据当前市场情况判断做出,今后可能发生改变。引自证券公司等外部机构的观点或信息,我们并不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。基金业绩具有波动的风险,过往业绩并不预示其未来表现,亦不构成投资收益的保证或投资建议。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金投资有风险,请谨慎选择。请在投资前认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金产品由招商基金发行与管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任。本产品的特定风险详见公司官网http://www.cmfchina.com公告栏基金《招募说明书》风险揭示部分。

本资料仅为本公司与渠道、客户沟通交流使用,不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资须谨慎。

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