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自嘲是“踏空新能源的Loser”,百亿私募老总元旦发文反思:愧对投资人,2022年要降低收益率预期

2022-01-03 17:27:26 点击:56 来自:淡写莪的爱

财联社讯,“对于港股和中概股,我的态度是乐观的……估值跌到这个份上,就别拿放大镜看问题了!”1月2日凌晨时分,一位百亿私募老总在个人公众号写下了这句话。

这个元旦假期,有“私募圈段子手”之称的他难得静下心来,从12月31日晚上到1月2日凌晨,一口气连发了《我们这一年2021》和《2022年展望》,复盘过去一年的投资得失与2022年的展望。

自嘲是“踏空新能源的Loser”,百亿私募老总元旦发文反思:愧对投资人,2022年要降低收益率预期

为什么没有及格?余海丰认为,虽然显著战胜了沪深300指数,但我们相对于同行的表现,是他自2012年有公开业绩以来的最差。这是事实,他不做辩解。

主要原因有二:一是几乎全面踏空新能源,踏空的背后,是对这个板块不熟悉、不愿追涨的性格、以及新能源研究员的缺位;二是有超过35%的港股持仓……。

耐过阴影和风暴,2022年降低收益率预期

半年前,在资本市场的“至暗时刻”,余海丰发文《坚强点》称,“人生不如意十之八九,股票也一样。尊重K线,但永远不要被K线击败。”

时隔半年,余海丰摘抄了雪莱《咏死》中的一段,送给每一个深陷其中的投资人——“请鼓起心灵的勇气,耐过这世途的阴影和风暴,等奇异的晨光一旦升起,就会消融你头上的云涛……”

过去一年,最让余海丰始料未及的是港股。去年元旦伊始,千亿南水过香江,豪夺定价权,孰知春节后便一路下行,7月暴跌,8月之后抵抗中下挫,自11月中旬,连略微的反弹都没有了!

谈及港股和中概股,余海丰的态度依然乐观,因为估值已经是历史最低水平了。一句话:“你我终究都是要死的,明天不照样活蹦乱跳的活着吗。估值跌到这个份上,就别拿放大镜看问题了!”

对于迎面而来的2022年,余海丰称“要降低收益率预期”,甚至要做好迎接挑战的准备。但是,下行——如果有的话——空间是比较有限的,换言之,风险是结构性的;万一真跌了怎么办,要保持乐观!

为什么?在余海丰看来,中国终于要过掉房地产这一关了!过去几年,在最高层连续排雷之后,房地产依赖症是影响中国长期经济增长最大的包袱了,过了这一关,就是一片坦途。

具体到投资方向上,余海丰给出的答案是:均衡配置。目前尚看不到潜在的某个新兴板块,能有21年新能源这么大的爆发力。基本面很强的,估值很贵;基本面逆风的,奈何便宜、甚至是非常便宜。

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