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白酒股大跌,白酒基金密集分红60亿!

2021-12-29 20:36:18 点击:17 来自:倚栏听风

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中国基金报记者 林雪

临近新年,两大白酒LOF双双大手笔分红,派发“红包”。

近期,国内最大的权益基金招商白酒LOF发布分红公告,A份额和C份额每10份分别分配0.45元;鹏华酒LOF也公告,A份额每10份分红4.7元,C份额每10份分红0.8元。

按照三季度末的基金份额算,此次两只白酒指数基金的分红金额大约都在30亿元左右,合计超过了60亿元。

今天白酒板块却表现不太好,中证白酒指数大跌了5.01%。不过市场人士也表示,相比5万亿白酒股市场,60亿分红影响不会太大。

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12月29日,招商中证白酒指数基金也发布了暂停基金申购和转换转入业务的公告。其表示,为保证基金的平稳运作,维护基金持有人利益,招商基金决定将自2021年12月30日起暂停招商中证白酒指数基金的申购和转换转入业务,直到1月4日起恢复。

同时继续暂停招商白酒A类份额大额申购和转换转入业务,如单日单个基金账户单笔或累计申请金额不能超过20万元;继续暂停C类份额大额申购和转换转入业务,也就是单日单个基金账户单笔或累计申请金额不能超过10万元。

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鹏华酒LOF也分红了

12月28日,鹏华中证酒指数证券投资基金也发布2021年第一次分红公告。此次分红方案是,以12月20日为收益分配基准日,每10份A类基金份额分红4.7元,每10份C类基金份额分红0.8元。

公告还显示,鹏华酒A份额和C份额,在基准日12月20日的净值分别为1.0720元、1.0940元,可供分配利润分别为23.67亿元和1.34亿元。另外,分红的权益登记日是2021年12月29日,现金红利发放日是2022年1月4日、2021年12月31日。

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招商中证白酒LOF今年已经分红两次

截至今年三季度末,招商中证白酒指数基金的规模达到了928.95亿元,较二季度末的697.62亿元增长了33%左右,距离千亿规模仅一步之遥,其已经成为全市场最大的权益类公募基金。

实际上,招商中证白酒指数LOF曾在今年9月、12月先后派发两次分红。9月2日的分红方案是A份额和C份额均是每10份分红0.12元,按照8月27日的基准日算,当时可供分配利润分别为375.74亿元、12.45亿元。

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12月9日的分红方案是每10份分红0.28元,按照基准日12月2日算,A份额和C份额可供分配的利润分别为335.49亿元、21.15亿元。因此,此次第三次分红算是年内最大的。

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从今年的收益表现看,截至12月28日,招商中证白酒指数A今年以来的收益率为2.5%。

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从今年的收益表现看,截至12月28日,鹏华酒A今年以来的收益率为3.29%。鹏华酒中证酒指数型证券投资基金在今年三季度末的规模为90.84亿元。

今年12月17日,鹏华酒中证酒指数型证券投资基金LOF公告称,2021年12月20日起,A类和C类份额的单日申购额度分别为2万元、1000元。

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编辑:舰长

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