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价值板块有哪些

2021-12-25 22:08:26 点击:74 来自:顾盼流转

目前估值楼层:第三层,估值适中,注重结构。

美联储明年加息基本上是确定性的事情,面对货币紧缩,资本市场一定会承压。

加息意味着无风险利率提升,促使美元回流,美元指数走强,新兴国家资本市场会有大幅度下行。与此同时,加息过程中大量抛售美国国债,流动性收紧,美元价值走高,美股也会承压。

随着加息不断深入,新兴国家资本市场资金回流进入美股市场以后,会逐步推升美股上涨并且消化美国的债务风险和资产泡沫。

未来尽量避免境外市场的投资,专注A股市场。

与过去3年不同,今年介绍了很多二级债基和价值类基金,主要是考虑美联储加息带来的风险,同时成长板块估值过高的风险。

A股价值板块主要是以下四个方向。

1、银行,银行是经济晴雨表,当金融危机来临的时候,银行是跌的最惨的板块,而当经济复苏,GDP持续高速增长的时候,银行又是领涨板块。

2、传统基建,这个咱们很早有过布局,而且9月12文章详细介绍了基建的投资逻辑,可以看看。

3、煤炭,煤炭是个周期性品种,没有经历过一轮牛熊且资产在股市稳健增值的可以避开这个板块。

在中央经济工作会议中提到了碳中和是长期目标,不能一下子完成,要立足我国以煤炭为主的基本国情,慢慢使用清洁能源替代传统能源。

煤炭板块的涨跌受到供需的影响,波动也较大,适合波段。

4、建筑材料。接下来随着央企总部搬迁和城市圈建设,基础设施建设还会大力发展,建筑材料的需求有曾无减,相比较地产行业,建筑材料属于掘金的铲子,值得关注。

以上四个方向是比较好的价值板块,也是明年重点配置的。保险行业日子不好过,某保险基金还因为重仓了宁王而大跌,银保地里面银行预期稍微高一点。

风险提示:本文仅为二师父投研分析,文中涉及标的非投资建议,投资有风险,入市需谨慎。

今天考研结束了,祝大家研途顺利。

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