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资本市场震荡走弱,中金公司上半年利润下滑超23%

2022-08-30 22:52:01 点击:54 来自:一念之间

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【概述】

泡财经获悉,8月30日晚间,中金公司(601995.SH)发布截至2022年6月30日止6个月业绩,该集团取得收入及其他收益总额人民币176.51亿元(单位下同),同比减少9.4%归属于母公司股东的净利润38.42亿元,同比减少23.3%基本每股收益0.743元。

2022年上半年,受疫情、地缘冲突及货币环境变化的影响,全球资本市场震荡,整体走势较弱。虽然受该市场环境影响,集团收入及盈利较2021年同期有所下降,但固定收益业务、资产管理业务及财富管理业务收入仍然实现小幅增长。

2022年上半年,集团投资收益较去年同期显著减少,使得手续费及佣金收入及利息收入在收入中的占比相对上升。期内,手续费及佣金收入占比 48.2%,同比上升6.5个百分点利息收入占比22.7%,同比上升5.4个百分点投资收益占比29.1%,同比下降11.9个百分点。

【科普】

中金公司是中国第一家中外合资投资银行,为境内外企业、机构及个人客户提供综合化、一站式的全方位投资银行服务。公司拥有包括投资银行业务、股票业务、固定收益业务、投资管理业务、财富管理业务和研究业务在内的全面均衡发展的业务结构。

【解读】

中金公司上半年业绩下滑主要原因是国内外资本市场震荡,整体走势较弱。梳理中金公司财报发现:

公司上半年投资收益与公允价值变动收益合计实现人民币50.61亿元,同比下降38.27%。

券商的投资收益与公允价值变动收益一般是公司自营的包括股票投资在内的投资业务,上半年金融市场动荡,许多券商投资收益与公允价值变动收益都出现明显下滑。

上半年,券商业绩低迷。业绩普遍低迷。

8月23日晚间,证券业协会发布了2022年上半年券商未经审计的财务报表统计。140家证券公司中,有115家实现盈利,占券商总数的82.14%。与2021年上半年相比,亏损券商增加10家,亏损比例增加7.79个百分点。

2022年上半年,券商营业收入合计2,059.19亿元,净利润811.95亿元,同比降幅约为10.06%。这一数据不仅原逊于历史大年2015年,也逊于2020年和2021年,仅比2019年数据有所增长。从历史数据来看,自2018年以来,首次出现营收和净利润双降。营业收入的同比降幅约为11.40%,净利润同比降幅约为10.06%。

虽然上半年业绩普遍下滑,但多家机构仍看好券商板块后市。

长城证券表示,近期国内疫情反复及相关地缘事件的风险事件扰动,影响市场风偏,市场呈现震荡格局,金融板块基本继续呈现盘整试盘态势,券商板块估值回落到1.30倍PB附近。从配置窗口看,中美利差最大压力点或过去,市场或存在一定程度的“高低切换”内在需求。

开源证券也认为,近期,央行调降MLF利率超市场预期,流动性边际宽松利好券商,利于券商资金型业务利差扩张,MLF利率调降直接催化债市明显上涨,利好券商FICC业务投资收益,一定程度利于市场交易量活跃,利好券商经纪和两融业务。

天风证券认为,中金公司业绩成长性和盈利能力在头部券商中表现突出,看好中金差异化的深度财富管理模式以及与机构业务互促产生的协同效益,考虑到今年以来市场行情情况,相应下调22/23/24年盈利预测,由133/168/200亿元调整至124/165/177亿元,预计2022-2024归母净利同比增速15%/33%/7%。

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