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2022年中期策略《反脆弱—在不确定性中获益》:转债篇 20220804

2022-08-04 15:00:31 点击:87 来自:娱乐控

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2022年中期策略《反脆弱—在不确定性中获益》:转债篇 20220804

前言

东吴固收团队推出2022年中期策略《反脆弱—在不确定性中获益》,对上半年的逻辑线条进行回顾与反思,对下半年的诸多可能性进行展望。

继海外篇和利率信用篇后,今天推出最后一期转债篇,敬请关注交流!

反脆弱是塔勒布定义的一个全新概念,和脆弱刚好相反,指向了另一个方向,指出事物在风险和不确定性面前并不是束手无策的,完全可以扭亏为盈。

这也就是“反脆弱”能力的精髓:在不确定性中获胜。

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风险提示

疫情传播超预期,导致宏观经济增速不及预期:疫情防控和新冠特效药研发不及预期,导致疫情反复,叠加经济内部结构不均衡致经济走势超预期下行;

地缘政治风险:拜登政权对待全球地缘政治版图及相应的地缘政治策略虽皆不同于特朗普政权,但带来的风险却仍可能超预期;中国周边地缘格局2022年伴随大选存在风险,同时地缘政治风险导致我国出现输入型通胀;

全球“再通胀”超预期:包括发达经济体、发展中经济体在内的全球主要国家及地区的物价指数同比都逼近,或超过阶段性高点,由于深层次逆全球化、全球供应链重组等因素,覆上短期疫情对供应链的冲击,或让市场低估了通胀风险;

货币/财政政策超预期调整:政策需参照内外部环境,存在调整超预期风险,也会对宏观环境产生反作用,从而令经济恢复力度和信用风险等事件的发生超出预期;

预测值不够精准:预测方法和预测模型无法保证100%的准确度,预测值与实际值或有偏差。

免责声明

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