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【证券*胡翔】市场情绪趋稳,天天基金保有量稳定提升

2022-07-29 07:19:30 点击:28 来自:财经那些事儿

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证券

市场情绪趋稳

天天基金保有量稳定提升

事件:2022年7月27日,中国基金业协会公布2022年二季度基金代销机构公募基金保有规模前100家数据。

行业CR100公募基金保有量明显增加,天天基金维持相对优势:1)行业CR100公募基金保有规模上升:据基金业协会数据,截至2022Q2公募基金保有量CR100的权益基金保有规模环比/同比分别+7.28%/+2.93%至6.34万亿元,非货币基金保有规模环比/同比分别0.07%/7.33%至8.68万亿元。2)头部机构集中度小幅提升,行业龙头优势持续:2022Q2行业CR10机构较2022Q1未有改变,龙头机构地位稳固,权益基金保有规模CR5/CR10分别为2.77/3.83万亿元,占CR100比重分别为43.64%/60.37%;非货币基金保有规模CR5/CR10分别为3.87/5.15万亿元,占CR100比重分别为44.60%/59.33%,均略有提升。3)天天基金表现稳定,东方财富证券基金保有规模大幅提升:天天基金权益及非货币基金保有规模稳居行业第三,权益/非货币基金保有规模环比+9.46%/+8.42%至5,078/6,695亿元,占CR100比重为8.01%/7.71%,增幅基本优于CR100整体。东方财富证券权益/非货币基金保有规模环比+417%/+495%至274/363亿元,增速拔得头筹,我们预计主要为东财公募。

银行系机构独占鳌头,第三方系别具优势:1)银行系仍占半壁江山:截至2022Q2,权益类/非货币基金保有规模均仍以银行系为首,CR10中银行系分别占据8/6席,CR30中均占据14席。CR100中银行系权益/非货币基金保有规模环比+7.01%/+9.39%至3.47/4.21万亿元,分别占CR100比重为55%/48%,规模增长预计主要系协会将同业存单类基金纳入股混类保有统计。2)第三方线上平台优势依旧:天天基金等第三方线上平台凭借自身流量、方便快捷的体验感等优势,且相对银行和券商更低的产品费率,以及数字化和更灵活的营销手段,逐步扩大保有量水平,截至2022Q2,CR100中第三方系权益/非货币基金保有量规模分别环比+6.32%/+9.35%至1.59亿元/3.01亿元。3)券商系权益及非货币环比增速相对稳定:截至2022Q2,CR100中券商系权益/非货币基金保有量规模分别环比+9.09%/3.62%至1.24亿元/1.41亿元,我们预计券商系保有规模增速稳定提升主要原因为ETF纳入因素驱动。

新发基金份额回暖,市场情绪趋稳:1)新发基金份额平稳增长:据Wind统计数据,2022Q2新发基金份额环比+29.08%至3,432亿份,扭转2022Q1新发基金份额环比持续下降局面。2)基金净赎回和净申购天数渐趋持平:2022年4月基金净申购/净赎回天数为6/13天,净赎回天数急速上升,但5月至7月26日,净申购/净赎回天数为25/30天,市场情绪趋于平稳。

风险提示:1)国内宏观经济下行;2)金融监管趋严影响行业发展;3)疫情控制不及预期。

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