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海外普跌沪深猛涨,大A就是不一样的烟火

2022-06-18 06:30:25 点击:30 来自:独钓一江月

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6月17日,又是A股表演独立行情的一天。沪深两市共有2341家公司股价上涨,75家公司股价涨停。

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6月17日,亚太股市收盘全线下跌,韩国综合指数跌0.43%,本周跌5.97%。日经225指数跌1.77%,本周跌6.69%。澳洲标普200指数跌1.76%,本周跌6.6%。新西兰NZX50指数跌0.54%,本周跌4.91%。

4月底以来,沪深两市行情与海外市场关联度前所未有的降低。本周,上证指数微涨,标普500指数在近4个交易日下跌了6%!

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北向资金依旧大幅净流入A股市场,6月累计加仓已近600亿元。6月17日,全天再度大幅净买入91.68亿元,其中沪股通净买入57.45亿元,深股通净买入34.23亿元。本周北向资金累计净买入174亿元。

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//赛道冲锋、热点频出 //

从4月底以来,成长全面反弹,低位价值板块接力,让A股的独立行情演绎有声有色。“半新军”等赛道股反弹有目共睹,其中新能源产业链设计行业广,大部分产业有政策支持、需求旺盛等天然有利条件,股价涨幅最为明显。

Wind 数据显示,锂矿、汽车、光伏和锂电池指数自4月27日以来,都超过了50%!

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除了新能源产业链,本周崛起的板块还包括养殖板块,猪肉、鸡肉等产品涨价,也为市场提供新的进攻方向。本周二,金融板块暴动,券商大批量涨停,让A股的独立行情走的更远。

对此,信达证券点评称,股市进入熊转牛临界点,虽然长期盈利预期很难快速恢复,但股市资金活跃度和风险偏好会有一定的回归,成长板块估值提前于业绩恶化调整到位后,会出现季度级别的技术性反弹。类似2015年Q4的创业板反弹,2019年Q1的电子&TMT和2021年Q3的消费股反弹。

展望未来,该机构表示,疫情后投资者开始逐渐预期经济恢复,一旦观察到房地产销售改善,经济周期所处的阶段会从稳增长预期变为经济回升预期,消费等经济相关的超跌板块也会有表现。

//什么在支撑A股独立行情? //

流动性较好

6月10日,人民银行发布2022年5月金融统计数据报告。数据显示,5月末广义货币余额252.7万亿元,同比增长11.1%,增速比上月末高0.6个百分点。社融方面,5月份,社会融资规模增量2.79万亿元,前值为9102亿元,比上年同期多8399亿元。贷款方面,5月份人民币贷款增加1.89万亿元,同比多增3920亿元。

安信策略表示,虽然基本面盈利预期的反转还有待时日,但市场对于分子端的负面冲击钝化,基本面的验证期会被容许拉长,会促导短期市场对于国内基本面仍然孱弱选择轻视,使得基于流动性逻辑的配置获得一定持续性。在“经济不好但不会更差+流动性好”的组合下,分母端对于市场支撑力量短期很难验伪,流动性占优的底层逻辑具备持续性。

人民币汇率坚挺

4月底以来,美元兑人民币结束之前的凌厉升势。6月17日,人民币兑美元中间价报6.6923,调升176个基点,本周人民币兑美元中间价累计调升71个基点。

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年初至今,美元兑人民币上升5.14%,美元兑日元上升16.73%,美元兑瑞郎上升5.83%。日元和瑞士法郎都是传统的避险货币,以币值稳定著称,而人民币今年的表现,特别是近期的表现,强于传统避险货币,为人民币加价的资产给予强有力的支撑。

光大证券表示,近期央行倾向于使用那些对金融市场影响小、直接作用于贷款市场的工具。从对跨境资金流动和外汇市场供求影响的角度看,这些工具是无疑是稳妥且安全的。从对助力稳住经济大盘和纾困市场主体的角度看,这些工具更是有力且高效的。

展望未来,该机构表示,预计宽松且稳定的货币市场环境还将维持较长的一段时间。显然,我们的市场参与者更应“以我为主”一些,紧盯我们自己央行的货币政策,而不是对我国市场影响较间接的他国变量。

国内经济回升

3月至4月,国内经济受到疫情的干扰。5月份后国内经济数据开始出现了明显回暖。货币和财政政策同时发力,下半年国内经济复苏可期。

东北证券点评5月经济数据时表示,6月是疫情显著好转的首月,积压需求的释放对数据或有较大的影响,6月经济表现预计将在5月基础上再上台阶。中国经济正在走出至暗时刻,复苏是主弦律。

渤海证券也表示,从近期跟踪数据来看,宽信用已经初现端倪,虽然结构依然还有待优化,但总体来看方向明确。指数层面,在连续强势后,预计阶段性休整的诉求将上升。考虑到前期阻力区域已消化,待指数夯实后,未来仍将有向上的空间。而伴随指数脱离底部区域,普涨机会也将减少,配置和择股的重要性将提升。

//交易所出手监管异常交易 //

6月17日盘后,上交所发布关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知,个人投资者参与向不特定对象发行的可转债申购、交易,应当同时符合下列条件:申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币10万元;参与证券交易24个月以上。普通投资者参与向不特定对象发行的可转债申购、交易的,应当以纸面或者电子方式签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》。参与向特定对象发行的可转债转让的投资者,应当为符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定条件的专业投资者。

同一时间,深圳证券交易所起草了《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》,并于6月17日起向市场公开征求意见。同时,发布《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》,进一步强化可转债投资者适当性管理,保护投资者合法权益,自6月18日起实施。《交易细则》和《适当性通知》要点如下:

一是对向不特定对象发行的可转债上市次日起设置20%涨跌幅价格限制,并结合涨跌幅调整,增设了可转债交易异常波动、严重异常波动标准,明确了异常波动、严重异常波动情况下上市公司的核查及信息披露义务。

二是明确向不特定对象发行的可转债适当性要求,一方面对新参与投资者增设“2年交易经验0万元资产量”的准入要求,强化投资者保护;另一方面,实施新老划断,明确存量投资者可继续参与不受影响。

三是根据可转债交易机制特点及防控炒作需要,增加了异常交易行为类型,进一步加强防炒作力度。

四是在可转债最后交易日的证券简称前增加“Z”标识,向投资者充分提示风险,切实保护投资者利益。

五是做好与《债券交易规则》的衔接,将超过价格限制的可转债申报处理方式由“暂存交易主机”调整为“无效申报”,与其他债券保持一致,并对部分文字表述进行调整。

上交所公告称,6月13日至6月17日,上交所对56起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施,对71起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为依规从严采取了暂停投资者账户交易等监管措施。对东时转债等异常波动可转债持续进行重点监控,加大对退市金泰、退市厦华等股票退市整理期异常交易行为监管力度。对23起上市公司重大事项等进行专项核查。

深交所公告称,6月13日至6月17日,本所共对67起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;共对20起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

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