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超60亿资金“南下”扫货:全球股市全线大涨 明日可期?

2022-05-10 22:57:46 点击:71 来自:星空彼岸

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5月10日,受隔夜美股大跌影响,港股低开,其中恒生科技指数大幅低开近6%。截至收盘,恒生指数跌幅收窄至1.84%,报19633.69点,失守两万点整数关口。

盘面上,科技、能源、地产股跌幅居前,消费股逆势走强,华润啤酒上涨近4%。

当日,南向资金逆势净流入逾60亿港元,互联网是其抢筹最多的行业。近7日数据显示,美团、中海油、李宁、安踏体育、快手是南向资金买入前五大个股。

机构认为,与A股相比,港股市场更加成熟,红利投资历史悠久,可关注现金流情况较好且资本支出需求较低的上市公司。

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由于科技股估值已近洼地,部分外资开始吹响抄底集结号。晨星数据显示,来自摩根大通的旗舰中国基金“JPMorgan Funds-China FundA - USD” 3月对京东进行了大手笔加仓,加仓幅度为12.54倍,最新持仓市值为2.12亿美元。此外,该基金还对中国平安加仓了22.42%,对第一大重仓股腾讯控股的加仓幅度为3.38%。

低估值的互联网公司也成为不少基金经理的“新宠”。一季报显示,丘栋荣管理的中庚价值领航、中庚价值品质对美团、快手进行了大幅加仓。袁维德管理的中欧多元价值在一季度把美团加仓至第一大重仓股,仓位达到11.06%。

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当日,港股比亚迪股份股价低开逾9%,盘中一度跌超10%,截至收盘跌幅收窄至5.95%。消息面上,5月8日下午,长沙市委网信办官方微博“长沙发布”的消息显示,针对群众反映比亚迪雨花区工厂气体排放相关情况,长沙市委、市政府已成立调查组,组织政府职能部门、第三方检测机构以及相关专家,进驻比亚迪雨花区工厂展开调查。

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此外,蔚来跌10.16%,小鹏汽车跌9.93%,理想汽车跌超6%,长城汽车、广汽集团等也出现下跌。乘联会发布的我国车市最新数据显示,4月乘用车零售105.2万辆,日均零售3.5万辆,同比下降35%,环比下降33%。乘联会表示,疫情对经销商店面运营带来一定影响,导致4月乘用车市场零售低位运行。

业内人士表示,多地疫情得到有效控制后,汽车供应链预计在5月恢复到正常产能。乘联会称,今年面临复杂的市场营销环境,相对于4月份的疫情多点散发,5月的状态估计会有明显改善,3-4月延迟消费需求应该能有一定的释放,有利于5月的汽车零售逐步恢复。

中信证券研报认为,2022年全球新能源汽车有望延续高增长。从全球视野看,中国电动化供应链快速发展、最为完善,龙头企业已经供应海外,作为全球优质制造资产的价值凸显,推荐具备全球竞争力的新能源汽车供应链优质企业。

抗疫概念股逆势走强。其中,腾盛博药-B股价高开近14%,截至收盘上涨4.53%。5月9日晚间,腾盛博药公告称,公司的长效新冠中和抗体联合疗法对BA.2亚型变异株保持中和活性。

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机构建议关注港股“红利投资”

中泰国际策略分析师颜招骏认为,从中长期看,在中国经济稳增长背景下,以及当海外风险出清后,港股大概率将迎来一轮估值修复行情。目前板块以防御为先。与A股相比,港股市场更加成熟,红利投资历史悠久,可关注现金流情况较好且资本支出需求较低的上市公司。

长江证券战略数据小组认为,港股通相关标的平均股息率水平和年度现金分红比例均远超A股,具备良好的红利投资土壤。较低的外部筹资依赖、低负债端压力以及良好的现金流情况为企业实施高分红政策提供了基本面保障。从2021年年报来看,港股通成分股数量占全部港股的比例虽不高,但总市值占比却高达78%,贡献了全部港股93%的盈利,整体具备较好的代表性,也具备较强的投资价值。

港股通中不同行业个股的历史股息率水平存在较为显著的差异。以长江港股通初级行业分类为标准,房地产及服务、能源、金融等较为成熟的行业整体股息率水平均较高。分行业板块看,石油、煤炭、银行板块均是高分红的典型代表。

目前投资港股的机构看重自由现金流,尤其是估值低分红多的标的,中国神华等高分红股因此受到市场追捧。

中金公司认为,在政策面以外,5月份A股与海外市场基本面可能出现一些积极变化,建议对风险资产谨慎乐观,适度超配A股与港股,海外资产由低配上调为标配。A股股指既受益于疫情边际改善与政策支持,同时估值相对较低,风险溢价提示未来一年股指有望跑赢债指15%以上。从流动性角度看,信贷脉冲也提示A股股指未来1-2个季度有不错表现。

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