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海通纺服|纺服基金持仓降低,优质制造配置比上升

2022-05-10 07:00:56 点击:77 来自:一品财经

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海通纺服|纺服基金持仓降低,优质制造配置比上升

梁希

海通纺织服装首席分析师

S0850516070002

投资要点

核心结论:①22Q1纺织服装行业占A股市值比为0.78%,基金持仓占比0.53%,处低配状态,申万一级行业中位列第28位,排名靠后。②22Q1制造、女装、男装、家纺、电商等板块基金重仓市值占比提升。③22Q1基金重仓前10大股票中,巨星农牧、百隆东方重仓市值环比增加;台华新材、海澜之家、牧高笛等重仓持股占比居前。

基金持仓降低,低配比例缩窄。以申万行业分类为标准,22Q1纺织服装行业基金持仓市值占比0.53%,位列第28位,基金持仓市值占比环比降低0.01个百分点。纺织服装行业占A股市值比为0.78%,与之相较基金持仓占比低配0.25pct,较21Q4低配比例环比缩窄0.04个百分点。

制造、女装、男装、家纺、电商板块基金重仓市值占比提升。22Q1,制造、女装、男装、家纺、休闲、电商板块基金重仓市值占比分别为0.090%、0.014%、0.033%、0.020%、0.101%、0.025%。制造、女装、男装、家纺、电商板块基金重仓市值占比均环比提升。从超配或低配角度来看,除休闲服饰板块外,各子板块均处低配状态,环比低配比例缩窄。从持股基金数来看,22Q1纺织服装行业重仓持股基金数共412家,其中制造、男装板块重仓持股基金数居前,分别为181、85家。

基金重仓前10大股票中,巨星农牧、百隆东方重仓市值环比增加。22Q1海澜之家维持最大重仓市值。22Q1纺织服装行业基金重仓前10大股票中,相较21Q4,巨星农牧、百隆东方重仓市值环比分别增加66.67%、8.37%,至76.2、44.1亿元,其余股票重仓市值均有不同程度的环比降幅。

迎丰股份、恒辉安防、盛泰集团重仓持股占比增幅最为显著。22Q1纺织服装行业基金重仓持股占流通股比例前五的个股分别为台华新材、海澜之家、九牧王、红豆股份、牧高笛。相较于21Q4,22Q1迎丰股份、恒辉安防、盛泰集团基金重仓持股占流通股比例增幅最为显著,分别提升17.52、13.41、12.37个百分点;华利集团、中胤时尚、康隆达基金重仓持股占流通股比例降幅最为显著,分别下降20.82、15.84、15.36个百分点。

伟星股份、牧高笛、台华新材、百隆东方等重仓股配置比上升,且为超配状态。品牌服饰海澜之家、比音勒芬、报喜鸟等重仓股配置比上升,制造板块健盛集团、新澳股份、浙江自然、百隆东方等重仓股配置比上升。

投资建议。我们建议关注纺服重仓股中,基金重仓市值较大、重仓持股占流通股比例较高的;基金重仓持股占流通股比重环比变动居前的;以及重仓股配置比上升的优质制造板块。

风险提示。疫情反复,物流受阻,零售环境疲弱,行业竞争加剧,原材料价格波动,汇率波动等。

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