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【国联研究】2022年1月金股组合

2021-12-30 12:32:22 点击:19 来自:往事随风

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特别说明

本推送中的内容节选自国联证券研究所已外发的研究报告,如有疑问,以报告完整版为准。

【国联研究】2022年1月金股组合【国联研究】2022年1月金股组合

01

三利谱:偏光片国产化先锋

推荐理由:

1、 面板产能向大陆地区转移,带动上游偏光片国产化进程;

2、 材料端PVA膜和TAC随成本控制力不断提高;

3、 产品经多家PVA厂商验证,量产能力不断提升。

风险提示:

偏光片行业竞争加剧、原材料供应集中等风险。

推荐人:王晔

02

爱旭股份:高效电池片龙头

推荐理由:

1、公司专注于电池片环节,电池片对外出货量长期居全球第2,头部地位稳;

2、公司引领大尺寸和N型电池,大尺寸产能占比90%以上,2022年新能源大基础落地提升大尺寸电池需求;

3、2022年行业利润将实现重新分配,在硅料逐步降价背景下,电池片环节将迎来业绩触底反弹。

风险提示:

产能扩张不及预期、下游新增装机量不及预期。

推荐人:贺朝晖

03

贵州茅台:高端白酒龙头

推荐理由:

1、高渠道利润叠加近期批价回归理性带来提价预期;

2、积极开拓直销渠道,提升吨价增厚利润;

3、“133”品牌战略发力系列酒将开拓新增长极,明年茅台1935有望放量;

4、新董事长上任带来公司治理改善预期。

风险提示:

提价预期落空、直销渠道拓展不及预期、系列酒销量不及预期。

推荐人:陈梦瑶

04

中国中免:免税行业巨擘

推荐理由:

1、免税行业中长期空间广阔、格局清晰,公司作为行业龙头竞争优势显著,未来3年产能扩张有望驱动业绩复合增速超30%;

2、Q4旺季销售回暖,盈利能力显著改善,预计22年Q1盈利修复趋势延续,有望扭转市场悲观预期。

风险提示:

疫情反复影响超预期,盈利能力恢复进度不及预期。

推荐人:顾熹闽

05

紫光股份:ICT行业龙头

推荐理由:

1、公司基本面良好。业绩拐点出现,利润增速大幅高于营收增速;

2、前期母公司招投工作风波引发市场情绪波动,目前股价已进入低估区间,待事件平息后股价将回归。

风险提示:

系统性风险,下游需求不达预期,竞争加剧。

推荐人:孙树明

06

三房巷:聚酯瓶片龙头

推荐理由:

1、聚酯瓶片消费快速回升,淡季行业库存不断降低;

2、公司以先进工艺及降本改造来保持低成本的优势,叠加上游PX、MEG产能持续扩张,加工价差不断扩大;

3、行业寡占格局下公司后续的扩产计划有望将公司打造成全球龙头,进一步增强行业话语权。

风险提示:

疫情反复影响超预期、项目推进不及预期。

推荐人:吴诚

07

日丰股份:公司装备电缆龙头

推荐理由:

1、公司装备电缆龙头,前三季度增长近50%,公司从家电电缆逐步切入到通信基站电缆以及新能源充电桩高压电缆,下游客户消费和科技属性强。

2、目前不断扩产中。一方面,传统业务营收有望从2020年15亿扩产到2023年近60亿,规模效应明显,所处行业千亿级市场,远期空间大。另一方面,切入新能源汽车高压线以及超级充电桩电缆,进入更高壁垒市场,目前公司进入营收和净利拐点,有望估值和业绩双升。

风险提示:

扩产不及预期,新产品研发不及预期。

推荐人:张旭

08

迈瑞医疗:高分子医疗耗材领域

龙头企业

推荐理由:

迈瑞医疗作为我们跟踪12年的股票,有很深的理解。医药行业稀缺全球化白马,疫情前同期估值约为下一年50-55倍,新冠后基本面有了根本性变化,随着国内支持国产品牌的东方以及自身产品能力的提升,将是最快真正全球化的唯一标的。

风险提示:

新冠疫情反复;贸易摩擦影响海外扩张;行业竞争加剧。

推荐人:郑薇

09

拱东医疗:高分子耗材龙头

推荐理由:

公司是医疗高分子耗材龙头企业,深耕行业三十多年,下游的应用包括传统医疗端,IVD配套业务,医药包材业务,以及海外的OEM/ODM出口业务。公司核心的成长逻辑在于:

1、IVD配套业务进入放量期,在未来2~3年持续放量。

2、医药包材业务有望复制IVD配套业务的成长路线放量。

3、公司新产能建好后,OEM/ODM明年有望放量。

风险提示:

新产能释放低于预期;市场开拓低于预期;政策风险;贸易摩擦风险。

推荐人:郑薇

10

登海种业:杂交育种行业龙头

推荐理由:

1、玉米种子库存低位,2021年玉米库存消费比约为40%,临近库存安全线下限;

2、生猪存栏依旧高位,玉米饲用需求景气持续,优质品种迎来量价齐升;

3、转基因品种审定办法落地,行业天花板重构+集中度提升,长期看国内玉米CR3有望提升至50%;

4、国内杂交玉米龙头,开创我国玉米高产之路,未来转基因需求叠加在优质杂交种上才能发挥作用,优质的杂交玉米龙头享受量价齐升。

风险提示:

种子转商风险、同行甩货风险、玉米价格波动风险。

推荐人:陈梦瑶

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